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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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中低风险(R2)
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2.75
%
近一年涨跌幅
1.2446
净值 （2026-11-02）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.35
过去一周
0.04
过去一月
0.50
过去一季
1.09
过去半年
2.13
过去一年
2.75
过去三年
12.17
过去五年
19.68
成立以来
71.39
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2446
1.6162
2026-10-30
1.2433
1.6149
2026-10-29
1.2463
1.6179
2026-10-28
1.2455
1.6171
2026-10-27
1.2455
1.6171
2026-10-26
1.2441
1.6157
2026-10-23
1.2436
1.6152
2026-10-22
1.2437
1.6153
2026-10-21
1.2438
1.6154
2026-10-20
1.2447
1.6163
2026-10-19
1.2430
1.6146
2026-10-16
1.2430
1.6146
2026-10-15
1.2421
1.6137
2026-10-14
1.2422
1.6138
2026-10-13
1.2413
1.6129
2026-10-12
1.2410
1.6126
2026-10-09
1.2392
1.6108
2026-10-08
1.2381
1.6097
2026-09-30
1.2384
1.6100
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.06
其他
0.03
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
3,000,000
311,353,972.60
3.21
2
240315
24进出15
2,600,000
267,582,526.03
2.76
3
220310
22进出10
2,200,000
242,478,093.15
2.50
4
230407
23农发07
2,300,000
236,614,421.92
2.44
5
230004
23附息国债04
1,700,000
186,098,260.87
1.92
-
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