在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.5189
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
-0.09
过去一月
0.14
过去一季
0.55
过去半年
1.10
过去一年
1.95
过去三年
3.59
过去五年
-3.38
成立以来
73.37
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5189
1.6789
2026-10-30
1.5191
1.6791
2026-10-29
1.5211
1.6811
2026-10-28
1.5209
1.6809
2026-10-27
1.5209
1.6809
2026-10-26
1.5203
1.6803
2026-10-23
1.5200
1.6800
2026-10-22
1.5199
1.6799
2026-10-21
1.5198
1.6798
2026-10-20
1.5198
1.6798
2026-10-19
1.5192
1.6792
2026-10-16
1.5191
1.6791
2026-10-15
1.5188
1.6788
2026-10-14
1.5188
1.6788
2026-10-13
1.5183
1.6783
2026-10-12
1.5182
1.6782
2026-10-09
1.5175
1.6775
2026-10-08
1.5171
1.6771
2026-09-30
1.5168
1.6768
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
