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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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1.06
%
近一年涨跌幅
1.5074
净值 （2026-06-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
0.09
过去一月
0.28
过去一季
0.82
过去半年
1.58
过去一年
1.06
过去三年
-4.72
过去五年
-1.28
成立以来
72.05
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5074
1.6674
2026-06-17
1.5071
1.6671
2026-06-16
1.5066
1.6666
2026-06-15
1.5063
1.6663
2026-06-12
1.5061
1.6661
2026-06-11
1.5060
1.6660
2026-06-10
1.5064
1.6664
2026-06-09
1.5068
1.6668
2026-06-08
1.5072
1.6672
2026-06-05
1.5073
1.6673
2026-06-04
1.5074
1.6674
2026-06-03
1.5070
1.6670
2026-06-02
1.5069
1.6669
2026-06-01
1.5067
1.6667
2026-05-29
1.5062
1.6662
2026-05-28
1.5058
1.6658
2026-05-27
1.5055
1.6655
2026-05-26
1.5052
1.6652
2026-05-25
1.5048
1.6648
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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