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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.5189
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
-0.09
过去一月
0.14
过去一季
0.55
过去半年
1.10
过去一年
1.95
过去三年
3.59
过去五年
-3.38
成立以来
73.37
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5189
1.6789
2026-10-30
1.5191
1.6791
2026-10-29
1.5211
1.6811
2026-10-28
1.5209
1.6809
2026-10-27
1.5209
1.6809
2026-10-26
1.5203
1.6803
2026-10-23
1.5200
1.6800
2026-10-22
1.5199
1.6799
2026-10-21
1.5198
1.6798
2026-10-20
1.5198
1.6798
2026-10-19
1.5192
1.6792
2026-10-16
1.5191
1.6791
2026-10-15
1.5188
1.6788
2026-10-14
1.5188
1.6788
2026-10-13
1.5183
1.6783
2026-10-12
1.5182
1.6782
2026-10-09
1.5175
1.6775
2026-10-08
1.5171
1.6771
2026-09-30
1.5168
1.6768
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.04
现金
0.96
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
1,500,000
151,001,802.74
4.76
2
220208
22国开08
1,300,000
132,286,147.95
4.17
3
212480001
24建行债01A
1,200,000
122,114,695.89
3.85
4
212580027
25上海银行债02
1,100,000
110,818,237.26
3.49
5
102583576
25郫国投MTN003
1,000,000
103,626,109.59
3.26
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