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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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-6.06
%
近一年涨跌幅
1.0348
净值 （2026-11-02）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.88
过去一周
-0.19
过去一月
-1.79
过去一季
-4.63
过去半年
-5.51
过去一年
-6.06
过去三年
21.43
过去五年
-3.42
成立以来
8.79
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0348
1.0906
2026-10-30
1.0275
1.0833
2026-10-29
1.0347
1.0905
2026-10-28
1.0314
1.0872
2026-10-27
1.0295
1.0853
2026-10-26
1.0368
1.0926
2026-10-23
1.0327
1.0885
2026-10-22
1.0199
1.0757
2026-10-21
1.0278
1.0836
2026-10-20
1.0331
1.0889
2026-10-19
1.0368
1.0926
2026-10-16
1.0337
1.0895
2026-10-15
1.0324
1.0882
2026-10-14
1.0370
1.0928
2026-10-13
1.0478
1.1036
2026-10-12
1.0521
1.1079
2026-10-09
1.0482
1.1040
2026-10-08
1.0471
1.1029
2026-09-30
1.0537
1.1095
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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