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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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中高风险(R4)
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11.56
%
近一年涨跌幅
1.0787
净值 （2026-06-18）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.92
过去一周
2.69
过去一月
0.11
过去一季
-0.85
过去半年
-1.70
过去一年
11.56
过去三年
20.35
过去五年
-4.99
成立以来
13.40
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0787
1.1345
2026-06-17
1.0802
1.1360
2026-06-16
1.0731
1.1289
2026-06-15
1.0819
1.1377
2026-06-12
1.0670
1.1228
2026-06-11
1.0504
1.1062
2026-06-10
1.0518
1.1076
2026-06-09
1.0464
1.1022
2026-06-08
1.0405
1.0963
2026-06-05
1.0548
1.1106
2026-06-04
1.0631
1.1189
2026-06-03
1.0736
1.1294
2026-06-02
1.0733
1.1291
2026-06-01
1.0640
1.1198
2026-05-29
1.0731
1.1289
2026-05-28
1.0705
1.1263
2026-05-27
1.0776
1.1334
2026-05-26
1.0904
1.1462
2026-05-25
1.0889
1.1447
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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