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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
指数型
中高风险(R4)
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11.56
%
近一年涨跌幅
1.0787
净值 （2026-06-18）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.92
过去一周
2.69
过去一月
0.11
过去一季
-0.85
过去半年
-1.70
过去一年
11.56
过去三年
20.35
过去五年
-4.99
成立以来
13.40
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0787
1.1345
2026-06-17
1.0802
1.1360
2026-06-16
1.0731
1.1289
2026-06-15
1.0819
1.1377
2026-06-12
1.0670
1.1228
2026-06-11
1.0504
1.1062
2026-06-10
1.0518
1.1076
2026-06-09
1.0464
1.1022
2026-06-08
1.0405
1.0963
2026-06-05
1.0548
1.1106
2026-06-04
1.0631
1.1189
2026-06-03
1.0736
1.1294
2026-06-02
1.0733
1.1291
2026-06-01
1.0640
1.1198
2026-05-29
1.0731
1.1289
2026-05-28
1.0705
1.1263
2026-05-27
1.0776
1.1334
2026-05-26
1.0904
1.1462
2026-05-25
1.0889
1.1447
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.19
其他
90.81
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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