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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.85
过去一周
-1.50
过去一月
-8.11
过去一季
-7.44
过去半年
-11.57
过去一年
-3.81
过去三年
34.67
过去五年
23.81
成立以来
64.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.643
1.643
2026-10-30
1.626
1.626
2026-10-29
1.646
1.646
2026-10-28
1.665
1.665
2026-10-27
1.647
1.647
2026-10-26
1.668
1.668
2026-10-23
1.671
1.671
2026-10-22
1.651
1.651
2026-10-21
1.683
1.683
2026-10-20
1.699
1.699
2026-10-19
1.705
1.705
2026-10-16
1.708
1.708
2026-10-15
1.709
1.709
2026-10-14
1.732
1.732
2026-10-13
1.755
1.755
2026-10-12
1.758
1.758
2026-10-09
1.771
1.771
2026-10-08
1.773
1.773
2026-09-30
1.788
1.788
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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