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（基金代码：002837）
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-3.81
%
近一年涨跌幅
1.643
净值 （2026-11-02）
1.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.85
过去一周
-1.50
过去一月
-8.11
过去一季
-7.44
过去半年
-11.57
过去一年
-3.81
过去三年
34.67
过去五年
23.81
成立以来
64.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.643
1.643
2026-10-30
1.626
1.626
2026-10-29
1.646
1.646
2026-10-28
1.665
1.665
2026-10-27
1.647
1.647
2026-10-26
1.668
1.668
2026-10-23
1.671
1.671
2026-10-22
1.651
1.651
2026-10-21
1.683
1.683
2026-10-20
1.699
1.699
2026-10-19
1.705
1.705
2026-10-16
1.708
1.708
2026-10-15
1.709
1.709
2026-10-14
1.732
1.732
2026-10-13
1.755
1.755
2026-10-12
1.758
1.758
2026-10-09
1.771
1.771
2026-10-08
1.773
1.773
2026-09-30
1.788
1.788
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.14
债券
现金
6.64
其他
0.22
前十股票持仓占净值比： 26.9%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
993,895.00
0.24
B 采矿业
21,318,637.75
5.18
C 制造业
233,746,436.13
56.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
11,545,829.90
2.81
E 建筑业
7,378,444.00
1.79
F 批发和零售业
546,756.00
0.13
G 交通运输、仓储和邮政业
15,066,789.00
3.66
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
19,414,480.58
4.72
J 金融业
67,088,616.08
16.31
K 房地产业
143,641.00
0.03
L 租赁和商务服务业
460,763.00
0.11
M 科学研究和技术服务业
6,980,531.00
1.70
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
384,684,819.44
93.50
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
4.22
300750
宁德时代
3.78
600519
贵州茅台
3.64
601318
中国平安
2.73
300502
新易盛
2.58
000333
美的集团
2.37
601899
紫金矿业
2.02
600036
招商银行
1.92
688256
寒武纪
1.91
601138
工业富联
1.73
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