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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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1.0679
净值 （2026-11-02）
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刘明宇 靖博灵
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-1.50
过去一月
-3.69
过去一季
-2.28
过去半年
-3.39
过去一年
0.24
过去三年
10.47
过去五年
8.71
成立以来
39.55
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0679
1.3714
2026-10-30
1.0669
1.3704
2026-10-29
1.0777
1.3812
2026-10-28
1.0847
1.3882
2026-10-27
1.0793
1.3828
2026-10-26
1.0842
1.3877
2026-10-23
1.0879
1.3914
2026-10-22
1.0824
1.3859
2026-10-21
1.0906
1.3941
2026-10-20
1.0911
1.3946
2026-10-19
1.0879
1.3914
2026-10-16
1.0880
1.3915
2026-10-15
1.0873
1.3908
2026-10-14
1.0960
1.3995
2026-10-13
1.1011
1.4046
2026-10-12
1.0995
1.4030
2026-10-09
1.1048
1.4083
2026-10-08
1.1044
1.4079
2026-09-30
1.1088
1.4123
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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