截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
2,800,149.00
0.04
C 制造业
817,591,010.94
12.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,343,312.50
0.11
F 批发和零售业
32,689,369.50
0.49
G 交通运输、仓储和邮政业
4,467,730.10
0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业
36,803,020.00
0.55
L 租赁和商务服务业
4,122,693.00
0.06
M 科学研究和技术服务业
55,428,007.00
0.83
N 水利、环境和公共设施管理业
8,068,701.00
0.12
合计
1,064,238,204.04
15.96
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242680043
26工行永续债04BC
2,700,000
270,798,149.59
4.06
2
242680031
26浙商银行永续债01BC
2,200,000
221,617,150.68
3.32
3
232680035
26成都农商行二级资本债01
2,100,000
210,902,884.93
3.16
4
2600002
26超长特别国债02
1,900,000
194,551,901.64
2.92
5
242680029
26中行永续债02BC
1,900,000
191,552,732.05
2.87
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