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华夏睿磐泰盛混合A
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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6.48
%
近一年涨跌幅
1.4999
净值 （2026-06-18）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.61
过去一周
0.78
过去一月
0.94
过去一季
1.87
过去半年
4.05
过去一年
6.48
过去三年
13.17
过去五年
26.22
成立以来
49.99
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.4999
1.4999
2026-06-17
1.5002
1.5002
2026-06-16
1.4978
1.4978
2026-06-15
1.4972
1.4972
2026-06-12
1.4908
1.4908
2026-06-11
1.4883
1.4883
2026-06-10
1.4900
1.4900
2026-06-09
1.4928
1.4928
2026-06-08
1.4894
1.4894
2026-06-05
1.4945
1.4945
2026-06-04
1.4984
1.4984
2026-06-03
1.4980
1.4980
2026-06-02
1.4983
1.4983
2026-06-01
1.4958
1.4958
2026-05-29
1.4960
1.4960
2026-05-28
1.4951
1.4951
2026-05-27
1.4943
1.4943
2026-05-26
1.4952
1.4952
2026-05-25
1.4927
1.4927
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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