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华夏睿磐泰盛混合A
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.51
%
近一年涨跌幅
1.4843
净值 （2026-11-02）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.54
过去一周
-0.37
过去一月
-0.84
过去一季
-0.42
过去半年
0.15
过去一年
2.51
过去三年
15.66
过去五年
20.40
成立以来
48.43
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.4843
1.4843
2026-10-30
1.4855
1.4855
2026-10-29
1.4900
1.4900
2026-10-28
1.4908
1.4908
2026-10-27
1.4893
1.4893
2026-10-26
1.4898
1.4898
2026-10-23
1.4890
1.4890
2026-10-22
1.4876
1.4876
2026-10-21
1.4925
1.4925
2026-10-20
1.4943
1.4943
2026-10-19
1.4935
1.4935
2026-10-16
1.4931
1.4931
2026-10-15
1.4922
1.4922
2026-10-14
1.4964
1.4964
2026-10-13
1.4965
1.4965
2026-10-12
1.4955
1.4955
2026-10-09
1.4969
1.4969
2026-10-08
1.4956
1.4956
2026-09-30
1.4969
1.4969
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.64
债券
88.08
现金
1.26
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 3.27%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
9,074.00
0.01
B 采矿业
1,554,445.00
1.91
C 制造业
6,945,951.44
8.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
232,330.00
0.29
E 建筑业
205,112.00
0.25
F 批发和零售业
162,716.00
0.20
G 交通运输、仓储和邮政业
715,194.00
0.88
H 住宿和餐饮业
53,949.00
0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业
225,456.00
0.28
J 金融业
562,650.00
0.69
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
221,825.00
0.27
M 科学研究和技术服务业
22,560.00
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
10,911,262.44
13.40
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601857
中国石油
0.41
601088
中国神华
0.41
600028
中国石化
0.39
300502
新易盛
0.33
600887
伊利股份
0.30
300308
中际旭创
0.30
000333
美的集团
0.30
601138
工业富联
0.29
000538
云南白药
0.28
601919
中远海控
0.26
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