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过去一月
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过去半年
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过去一年
0.35
过去三年
27.77
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1731
1.1731
2026-10-30
1.1511
1.1511
2026-10-29
1.1483
1.1483
2026-10-28
1.1434
1.1434
2026-10-27
1.1374
1.1374
2026-10-26
1.1470
1.1470
2026-10-23
1.1369
1.1369
2026-10-22
1.1123
1.1123
2026-10-21
1.1247
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2026-10-20
1.1414
1.1414
2026-10-19
1.1420
1.1420
2026-10-16
1.1331
1.1331
2026-10-15
1.1269
1.1269
2026-10-14
1.1286
1.1286
2026-10-13
1.1335
1.1335
2026-10-12
1.1474
1.1474
2026-10-09
1.1452
1.1452
2026-10-08
1.1380
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2026-09-30
1.1496
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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