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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
5.58
日期
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累计净值
2026-09-17
1.1594
1.1594
2026-09-16
1.1618
1.1618
2026-09-15
1.1677
1.1677
2026-09-14
1.1776
1.1776
2026-09-11
1.1797
1.1797
2026-09-10
1.1871
1.1871
2026-09-09
1.1973
1.1973
2026-09-08
1.2022
1.2022
2026-09-07
1.2052
1.2052
2026-09-04
1.2003
1.2003
2026-09-03
1.1888
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2026-09-02
1.1915
1.1915
2026-09-01
1.2015
1.2015
2026-08-31
1.1994
1.1994
2026-08-28
1.2063
1.2063
2026-08-27
1.2046
1.2046
2026-08-26
1.2082
1.2082
2026-08-25
1.2058
1.2058
2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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