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1.1577
净值 （2026-09-17）
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基金经理
武文琦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.35
过去半年
0.85
过去一年
1.68
过去三年
6.04
过去五年
12.05
成立以来
32.83
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1577
1.3036
2026-09-16
1.1576
1.3035
2026-09-15
1.1576
1.3035
2026-09-14
1.1574
1.3033
2026-09-11
1.1573
1.3032
2026-09-10
1.1573
1.3032
2026-09-09
1.1573
1.3032
2026-09-08
1.1573
1.3032
2026-09-07
1.1572
1.3031
2026-09-04
1.1571
1.3030
2026-09-03
1.1570
1.3029
2026-09-02
1.1569
1.3028
2026-09-01
1.1568
1.3027
2026-08-31
1.1567
1.3026
2026-08-28
1.1566
1.3025
2026-08-27
1.1567
1.3026
2026-08-26
1.1567
1.3026
2026-08-25
1.1567
1.3026
2026-08-24
1.1567
1.3026
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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