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华夏鼎智债券C
（基金代码：004053）
债券型
中低风险(R2)
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1.57
%
近一年涨跌幅
1.1593
净值 （2026-11-02）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
-0.12
过去一月
0.06
过去一季
0.34
过去半年
0.71
过去一年
1.57
过去三年
5.97
过去五年
11.85
成立以来
33.01
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1593
1.3052
2026-10-30
1.1597
1.3056
2026-10-29
1.1609
1.3068
2026-10-28
1.1609
1.3068
2026-10-27
1.1608
1.3067
2026-10-26
1.1607
1.3066
2026-10-23
1.1606
1.3065
2026-10-22
1.1605
1.3064
2026-10-21
1.1604
1.3063
2026-10-20
1.1603
1.3062
2026-10-19
1.1598
1.3057
2026-10-16
1.1597
1.3056
2026-10-15
1.1596
1.3055
2026-10-14
1.1595
1.3054
2026-10-13
1.1593
1.3052
2026-10-12
1.1592
1.3051
2026-10-09
1.1589
1.3048
2026-10-08
1.1588
1.3047
2026-09-30
1.1586
1.3045
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.69
现金
0.31
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260411
26农发11
2,000,000
201,637,260.27
5.58
2
092280134
22工行二级资本债04A
1,300,000
135,612,082.19
3.76
3
092280108
22中行二级资本债02A
1,100,000
114,862,572.60
3.18
4
102582163
25南电MTN007
900,000
91,184,947.40
2.53
5
102583863
25光大集团MTN006A
800,000
81,217,512.33
2.25
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