在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.07
%
近一年涨跌幅
1.0512
净值 （2026-06-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.26
过去一月
0.41
过去一季
0.96
过去半年
1.56
过去一年
2.07
过去三年
10.92
过去五年
19.75
成立以来
39.80
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0512
1.3487
2026-06-17
1.0510
1.3485
2026-06-16
1.0503
1.3478
2026-06-15
1.0495
1.3470
2026-06-12
1.0491
1.3466
2026-06-11
1.0485
1.3460
2026-06-10
1.0492
1.3467
2026-06-09
1.0499
1.3474
2026-06-08
1.0506
1.3481
2026-06-05
1.0511
1.3486
2026-06-04
1.0517
1.3492
2026-06-03
1.0511
1.3486
2026-06-02
1.0514
1.3489
2026-06-01
1.0514
1.3489
2026-05-29
1.0507
1.3482
2026-05-28
1.0502
1.3477
2026-05-27
1.0501
1.3476
2026-05-26
1.0494
1.3469
2026-05-25
1.0488
1.3463
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
