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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.68
%
近一年涨跌幅
1.0397
净值 （2026-11-02）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
-0.18
过去一月
0.15
过去一季
0.60
过去半年
1.58
过去一年
2.68
过去三年
11.31
过去五年
18.54
成立以来
41.35
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0397
1.3602
2026-10-30
1.0399
1.3604
2026-10-29
1.0425
1.3630
2026-10-28
1.0424
1.3629
2026-10-27
1.0421
1.3626
2026-10-26
1.0416
1.3621
2026-10-23
1.0415
1.3620
2026-10-22
1.0413
1.3618
2026-10-21
1.0412
1.3617
2026-10-20
1.0411
1.3616
2026-10-19
1.0403
1.3608
2026-10-16
1.0403
1.3608
2026-10-15
1.0400
1.3605
2026-10-14
1.0397
1.3602
2026-10-13
1.0393
1.3598
2026-10-12
1.0391
1.3596
2026-10-09
1.0385
1.3590
2026-10-08
1.0382
1.3587
2026-09-30
1.0381
1.3586
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.20
现金
2.80
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200307
20进出07
1,000,000
102,736,000.00
9.31
2
240202
24国开02
1,000,000
101,994,547.95
9.24
3
260201
26国开01
700,000
70,672,824.66
6.40
4
2405105
24福建债06
500,000
54,552,880.43
4.94
5
2605861
26湖北债62
500,000
51,095,774.46
4.63
-
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