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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.81
%
近一年涨跌幅
1.1081
净值 （2026-11-02）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
-0.13
过去一月
0.30
过去一季
0.77
过去半年
1.77
过去一年
2.81
过去三年
11.22
过去五年
18.05
成立以来
29.05
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1081
1.2676
2026-10-30
1.1075
1.2670
2026-10-29
1.1108
1.2703
2026-10-28
1.1104
1.2699
2026-10-27
1.1110
1.2705
2026-10-26
1.1095
1.2690
2026-10-23
1.1089
1.2684
2026-10-22
1.1090
1.2685
2026-10-21
1.1093
1.2688
2026-10-20
1.1100
1.2695
2026-10-19
1.1091
1.2686
2026-10-16
1.1091
1.2686
2026-10-15
1.1083
1.2678
2026-10-14
1.1088
1.2683
2026-10-13
1.1079
1.2674
2026-10-12
1.1077
1.2672
2026-10-09
1.1060
1.2655
2026-10-08
1.1049
1.2644
2026-09-30
1.1048
1.2643
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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