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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.81
%
近一年涨跌幅
1.1081
净值 （2026-11-02）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
-0.13
过去一月
0.30
过去一季
0.77
过去半年
1.77
过去一年
2.81
过去三年
11.22
过去五年
18.05
成立以来
29.05
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1081
1.2676
2026-10-30
1.1075
1.2670
2026-10-29
1.1108
1.2703
2026-10-28
1.1104
1.2699
2026-10-27
1.1110
1.2705
2026-10-26
1.1095
1.2690
2026-10-23
1.1089
1.2684
2026-10-22
1.1090
1.2685
2026-10-21
1.1093
1.2688
2026-10-20
1.1100
1.2695
2026-10-19
1.1091
1.2686
2026-10-16
1.1091
1.2686
2026-10-15
1.1083
1.2678
2026-10-14
1.1088
1.2683
2026-10-13
1.1079
1.2674
2026-10-12
1.1077
1.2672
2026-10-09
1.1060
1.2655
2026-10-08
1.1049
1.2644
2026-09-30
1.1048
1.2643
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.55
现金
0.45
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
1,000,000
110,145,815.22
12.48
2
230023
23附息国债23
600,000
71,901,147.54
8.14
3
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
41,165,543.01
4.66
4
271191
24赣投01
300,000
31,216,596.17
3.54
5
102382711
23济南城建MTN004A
300,000
30,967,849.32
3.51
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