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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
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38.99
%
近一年涨跌幅
1.9612
净值 （2026-04-16）
0.70%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.43
过去一周
2.17
过去一月
2.50
过去一季
1.10
过去半年
13.06
过去一年
38.99
过去三年
35.59
过去五年
52.01
成立以来
96.12
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.9612
1.9612
2026-04-15
1.9476
1.9476
2026-04-14
1.9536
1.9536
2026-04-13
1.9352
1.9352
2026-04-10
1.9297
1.9297
2026-04-09
1.9196
1.9196
2026-04-08
1.9142
1.9142
2026-04-07
1.8752
1.8752
2026-04-03
1.8714
1.8714
2026-04-02
1.8627
1.8627
2026-04-01
1.8772
1.8772
2026-03-31
1.8554
1.8554
2026-03-30
1.8810
1.8810
2026-03-27
1.8805
1.8805
2026-03-26
1.8715
1.8715
2026-03-25
1.8823
1.8823
2026-03-24
1.8724
1.8724
2026-03-23
1.8581
1.8581
2026-03-20
1.8819
1.8819
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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