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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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12.48
%
近一年涨跌幅
1.9901
净值 （2026-11-02）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.02
过去一周
-0.51
过去一月
-4.77
过去一季
-4.28
过去半年
-1.14
过去一年
12.48
过去三年
46.65
过去五年
37.33
成立以来
99.01
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.9901
1.9901
2026-10-30
1.9806
1.9806
2026-10-29
1.9927
1.9927
2026-10-28
2.0017
2.0017
2026-10-27
1.9862
1.9862
2026-10-26
2.0003
2.0003
2026-10-23
2.0075
2.0075
2026-10-22
1.9940
1.9940
2026-10-21
2.0119
2.0119
2026-10-20
2.0149
2.0149
2026-10-19
2.0105
2.0105
2026-10-16
2.0168
2.0168
2026-10-15
2.0221
2.0221
2026-10-14
2.0385
2.0385
2026-10-13
2.0496
2.0496
2026-10-12
2.0514
2.0514
2026-10-09
2.0658
2.0658
2026-10-08
2.0690
2.0690
2026-09-30
2.0897
2.0897
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
23.02
债券
59.00
现金
17.89
其他
0.09
前十股票持仓占净值比： 10%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
12,569,928.75
2.57
C 制造业
85,858,334.94
17.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,876,032.00
1.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,153,875.84
1.67
J 金融业
2,184,890.00
0.45
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
18,273,005.98
3.74
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
131,916,067.51
26.98
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688825
长鑫科技
2.02
600150
中国船舶
1.36
601985
中国核电
1.00
688222
成都先导
0.96
600988
赤峰黄金
0.91
600362
江西铜业
0.89
688012
中微公司
0.82
002422
科伦药业
0.68
603727
博迈科
0.68
002821
凯莱英
0.68
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