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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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0.75
%
近一年涨跌幅
1.3913
净值 （2026-09-17）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.22
过去一月
-0.67
过去一季
0.15
过去半年
-0.34
过去一年
0.75
过去三年
10.47
过去五年
9.19
成立以来
52.61
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3913
1.5085
2026-09-16
1.3904
1.5076
2026-09-15
1.3807
1.4979
2026-09-14
1.3835
1.5007
2026-09-11
1.3794
1.4966
2026-09-10
1.3882
1.5054
2026-09-09
1.3940
1.5112
2026-09-08
1.3947
1.5119
2026-09-07
1.3937
1.5109
2026-09-04
1.3889
1.5061
2026-09-03
1.3919
1.5091
2026-09-02
1.3918
1.5090
2026-09-01
1.3953
1.5125
2026-08-31
1.3967
1.5139
2026-08-28
1.3906
1.5078
2026-08-27
1.3914
1.5086
2026-08-26
1.3857
1.5029
2026-08-25
1.3871
1.5043
2026-08-24
1.3822
1.4994
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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