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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
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中低风险(R2)
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-1.71
%
近一年涨跌幅
1.3527
净值 （2026-11-02）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.49
过去一周
-0.93
过去一月
-2.72
过去一季
0.83
过去半年
-3.71
过去一年
-1.71
过去三年
8.11
过去五年
7.24
成立以来
48.38
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3527
1.4699
2026-10-30
1.3437
1.4609
2026-10-29
1.3546
1.4718
2026-10-28
1.3635
1.4807
2026-10-27
1.3569
1.4741
2026-10-26
1.3654
1.4826
2026-10-23
1.3650
1.4822
2026-10-22
1.3614
1.4786
2026-10-21
1.3719
1.4891
2026-10-20
1.3737
1.4909
2026-10-19
1.3658
1.4830
2026-10-16
1.3678
1.4850
2026-10-15
1.3677
1.4849
2026-10-14
1.3797
1.4969
2026-10-13
1.3851
1.5023
2026-10-12
1.3847
1.5019
2026-10-09
1.3886
1.5058
2026-10-08
1.3874
1.5046
2026-09-30
1.3905
1.5077
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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