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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
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-1.71
%
近一年涨跌幅
1.3527
净值 （2026-11-02）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.49
过去一周
-0.93
过去一月
-2.72
过去一季
0.83
过去半年
-3.71
过去一年
-1.71
过去三年
8.11
过去五年
7.24
成立以来
48.38
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3527
1.4699
2026-10-30
1.3437
1.4609
2026-10-29
1.3546
1.4718
2026-10-28
1.3635
1.4807
2026-10-27
1.3569
1.4741
2026-10-26
1.3654
1.4826
2026-10-23
1.3650
1.4822
2026-10-22
1.3614
1.4786
2026-10-21
1.3719
1.4891
2026-10-20
1.3737
1.4909
2026-10-19
1.3658
1.4830
2026-10-16
1.3678
1.4850
2026-10-15
1.3677
1.4849
2026-10-14
1.3797
1.4969
2026-10-13
1.3851
1.5023
2026-10-12
1.3847
1.5019
2026-10-09
1.3886
1.5058
2026-10-08
1.3874
1.5046
2026-09-30
1.3905
1.5077
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
24.94
债券
71.94
现金
3.09
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 6.46%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
24,304.00
0.04
C 制造业
10,747,678.54
17.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
182,060.00
0.30
E 建筑业
416,563.00
0.70
F 批发和零售业
1,931,077.00
3.23
G 交通运输、仓储和邮政业
594,062.00
0.99
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,269,899.00
2.12
J 金融业
619,295.00
1.03
K 房地产业
303,321.00
0.51
L 租赁和商务服务业
412,672.00
0.69
M 科学研究和技术服务业
159,151.00
0.27
N 水利、环境和公共设施管理业
34,921.00
0.06
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
77,316.00
0.13
R 文化、体育和娱乐业
98,699.00
0.16
S 综合
-
-
合计
16,871,018.54
28.19
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
001218
丽臣实业
1.06
603217
元利科技
0.78
001314
亿道信息
0.69
603719
良品铺子
0.68
002780
三夫户外
0.60
002105
信隆健康
0.59
688717
艾罗能源
0.54
000829
天音控股
0.52
301002
崧盛股份
0.50
603836
海程邦达
0.50
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