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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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2.01
%
近一年涨跌幅
1.0300
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
-0.12
过去一月
0.17
过去一季
0.60
过去半年
1.28
过去一年
2.01
过去三年
8.33
过去五年
15.54
成立以来
36.28
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0300
1.3186
2026-10-30
1.0301
1.3187
2026-10-29
1.0317
1.3203
2026-10-28
1.0316
1.3202
2026-10-27
1.0316
1.3202
2026-10-26
1.0312
1.3198
2026-10-23
1.0309
1.3195
2026-10-22
1.0308
1.3194
2026-10-21
1.0308
1.3194
2026-10-20
1.0309
1.3195
2026-10-19
1.0303
1.3189
2026-10-16
1.0302
1.3188
2026-10-15
1.0300
1.3186
2026-10-14
1.0300
1.3186
2026-10-13
1.0296
1.3182
2026-10-12
1.0295
1.3181
2026-10-09
1.0288
1.3174
2026-10-08
1.0285
1.3171
2026-09-30
1.0283
1.3169
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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