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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0300
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
-0.12
过去一月
0.17
过去一季
0.60
过去半年
1.28
过去一年
2.01
过去三年
8.33
过去五年
15.54
成立以来
36.28
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0300
1.3186
2026-10-30
1.0301
1.3187
2026-10-29
1.0317
1.3203
2026-10-28
1.0316
1.3202
2026-10-27
1.0316
1.3202
2026-10-26
1.0312
1.3198
2026-10-23
1.0309
1.3195
2026-10-22
1.0308
1.3194
2026-10-21
1.0308
1.3194
2026-10-20
1.0309
1.3195
2026-10-19
1.0303
1.3189
2026-10-16
1.0302
1.3188
2026-10-15
1.0300
1.3186
2026-10-14
1.0300
1.3186
2026-10-13
1.0296
1.3182
2026-10-12
1.0295
1.3181
2026-10-09
1.0288
1.3174
2026-10-08
1.0285
1.3171
2026-09-30
1.0283
1.3169
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.43
现金
0.46
其他
9.11
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212400007
24中信银行债01
1,000,000
100,972,821.92
6.70
2
2528010
25农业银行科创债
1,000,000
100,902,684.93
6.69
3
245795
26建工2
1,000,000
100,425,616.44
6.66
4
212680030
26海峡银行小微债02
1,000,000
100,086,268.49
6.64
5
112606073
26交通银行CD073
1,000,000
99,685,384.73
6.61
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