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过去一月
-8.43
过去一季
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过去半年
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过去一年
32.37
过去三年
52.25
过去五年
3.79
成立以来
73.24
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.7324
1.7324
2026-09-16
1.7393
1.7393
2026-09-15
1.7064
1.7064
2026-09-14
1.7050
1.7050
2026-09-11
1.7171
1.7171
2026-09-10
1.7203
1.7203
2026-09-09
1.7295
1.7295
2026-09-08
1.7231
1.7231
2026-09-07
1.7391
1.7391
2026-09-04
1.7024
1.7024
2026-09-03
1.7222
1.7222
2026-09-02
1.7210
1.7210
2026-09-01
1.7463
1.7463
2026-08-31
1.7778
1.7778
2026-08-28
1.7576
1.7576
2026-08-27
1.7736
1.7736
2026-08-26
1.7450
1.7450
2026-08-25
1.7386
1.7386
2026-08-24
1.7365
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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