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净值 （2026-11-02）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.62
过去一周
-4.39
过去一月
-18.63
过去一季
-19.90
过去半年
-18.44
过去一年
9.96
过去三年
19.40
过去五年
-20.85
成立以来
33.35
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3335
1.3335
2026-10-30
1.3197
1.3197
2026-10-29
1.3659
1.3659
2026-10-28
1.4117
1.4117
2026-10-27
1.3568
1.3568
2026-10-26
1.3947
1.3947
2026-10-23
1.4254
1.4254
2026-10-22
1.3923
1.3923
2026-10-21
1.4510
1.4510
2026-10-20
1.4524
1.4524
2026-10-19
1.4543
1.4543
2026-10-16
1.4621
1.4621
2026-10-15
1.4614
1.4614
2026-10-14
1.4983
1.4983
2026-10-13
1.5387
1.5387
2026-10-12
1.5339
1.5339
2026-10-09
1.5773
1.5773
2026-10-08
1.5983
1.5983
2026-09-30
1.6389
1.6389
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
75.11
债券
0.00
现金
24.84
其他
0.05
前十股票持仓占净值比： 44.26%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
3,480.90
0.00
B 采矿业
283,643.92
0.04
C 制造业
498,421,635.34
68.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
335,848.90
0.05
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
13,166,815.40
1.82
G 交通运输、仓储和邮政业
17,829.60
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
38,384,935.78
5.31
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
91,175.74
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
550,705,365.58
76.18
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002463
沪电股份
5.03
000962
东方钽业
4.99
300408
三环集团
4.96
688256
寒武纪
4.86
002384
东山精密
4.78
300502
新易盛
4.46
688981
中芯国际
4.20
603986
兆易创新
4.03
002281
光迅科技
3.80
300750
宁德时代
3.15
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