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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
指数型
中高风险(R4)
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0.44
%
近一年涨跌幅
1.4950
净值 （2026-07-31）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.35
过去一周
3.42
过去一月
12.25
过去一季
0.13
过去半年
-7.24
过去一年
0.44
过去三年
26.60
过去五年
8.43
成立以来
1.01
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.4950
1.4950
2026-07-30
1.4938
1.4938
2026-07-29
1.4908
1.4908
2026-07-28
1.4645
1.4645
2026-07-27
1.4584
1.4584
2026-07-24
1.4456
1.4456
2026-07-23
1.4590
1.4590
2026-07-22
1.4418
1.4418
2026-07-21
1.4548
1.4548
2026-07-20
1.4560
1.4560
2026-07-17
1.4233
1.4233
2026-07-16
1.4480
1.4480
2026-07-15
1.4302
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2026-07-14
1.4132
1.4132
2026-07-13
1.4053
1.4053
2026-07-10
1.4042
1.4042
2026-07-09
1.3965
1.3965
2026-07-08
1.4055
1.4055
2026-07-07
1.3671
1.3671
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
006381
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2018-09-19 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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