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-7.14
过去一周
-1.59
过去一月
-3.29
过去一季
0.74
过去半年
-5.70
过去一年
-12.16
过去三年
31.49
过去五年
7.15
成立以来
-3.95
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.4217
1.4217
2026-09-16
1.4285
1.4285
2026-09-15
1.4270
1.4270
2026-09-14
1.4412
1.4412
2026-09-11
1.4362
1.4362
2026-09-10
1.4446
1.4446
2026-09-09
1.4611
1.4611
2026-09-08
1.4642
1.4642
2026-09-07
1.4691
1.4691
2026-09-04
1.4828
1.4828
2026-09-03
1.4586
1.4586
2026-09-02
1.4644
1.4644
2026-09-01
1.4641
1.4641
2026-08-31
1.4768
1.4768
2026-08-28
1.4780
1.4780
2026-08-27
1.4777
1.4777
2026-08-26
1.4824
1.4824
2026-08-25
1.4757
1.4757
2026-08-24
1.4737
1.4737
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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