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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
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-13.62
%
近一年涨跌幅
1.3468
净值 （2026-11-02）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.03
过去一周
0.66
过去一月
-4.97
过去一季
-9.91
过去半年
-9.80
过去一年
-13.62
过去三年
31.18
过去五年
1.64
成立以来
-9.01
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3468
1.3468
2026-10-30
1.3417
1.3417
2026-10-29
1.3238
1.3238
2026-10-28
1.3310
1.3310
2026-10-27
1.3282
1.3282
2026-10-26
1.3380
1.3380
2026-10-23
1.3324
1.3324
2026-10-22
1.3230
1.3230
2026-10-21
1.3619
1.3619
2026-10-20
1.3739
1.3739
2026-10-19
1.3913
1.3913
2026-10-16
1.3916
1.3916
2026-10-15
1.3857
1.3857
2026-10-14
1.3994
1.3994
2026-10-13
1.4020
1.4020
2026-10-12
1.3980
1.3980
2026-10-09
1.3955
1.3955
2026-10-08
1.3721
1.3721
2026-09-30
1.4172
1.4172
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.98
现金
5.22
其他
91.80
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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