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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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-2.77
%
近一年涨跌幅
1.6611
净值 （2026-09-16）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.90
过去一周
-1.46
过去一月
-2.73
过去一季
-1.65
过去半年
-0.92
过去一年
-2.77
过去三年
13.59
过去五年
28.68
成立以来
66.11
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.6611
1.6611
2026-09-15
1.6629
1.6629
2026-09-14
1.6709
1.6709
2026-09-11
1.6793
1.6793
2026-09-10
1.6745
1.6745
2026-09-09
1.6857
1.6857
2026-09-08
1.6926
1.6926
2026-09-07
1.6957
1.6957
2026-09-04
1.6956
1.6956
2026-09-03
1.6990
1.6990
2026-09-02
1.6901
1.6901
2026-09-01
1.6869
1.6869
2026-08-31
1.6957
1.6957
2026-08-28
1.6988
1.6988
2026-08-27
1.7035
1.7035
2026-08-26
1.6996
1.6996
2026-08-25
1.7018
1.7018
2026-08-24
1.6946
1.6946
2026-08-21
1.6954
1.6954
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金代码：
006445
基金合同生效日（转型前）：
2019-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2022-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
姜征昊 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-02 证券从业日期：2009-08-31）
江伟轩 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-15 证券从业日期：2013-01-29）
客服电话：
400-818-6666
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