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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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4.81
%
近一年涨跌幅
1.6962
净值 （2026-04-15）
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基金经理
江伟轩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.85
过去一周
0.84
过去一月
1.83
过去一季
-1.36
过去半年
-0.64
过去一年
4.81
过去三年
22.38
过去五年
42.43
成立以来
69.62
日期
净值
累计净值
2026-04-15
1.6962
1.6962
2026-04-14
1.6968
1.6968
2026-04-13
1.6894
1.6894
2026-04-10
1.6844
1.6844
2026-04-09
1.6845
1.6845
2026-04-08
1.6820
1.6820
2026-04-07
1.6711
1.6711
2026-04-03
1.6690
1.6690
2026-04-02
1.6679
1.6679
2026-04-01
1.6728
1.6728
2026-03-31
1.6692
1.6692
2026-03-30
1.6492
1.6492
2026-03-27
1.6479
1.6479
2026-03-26
1.6505
1.6505
2026-03-25
1.6628
1.6628
2026-03-24
1.6519
1.6519
2026-03-23
1.6542
1.6542
2026-03-20
1.6365
1.6365
2026-03-19
1.6597
1.6597
截止日期：2026-04-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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