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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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1.62
%
近一年涨跌幅
1.6788
净值 （2026-06-17）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.86
过去一周
1.08
过去一月
-0.49
过去一季
0.01
过去半年
-1.91
过去一年
1.62
过去三年
17.46
过去五年
31.94
成立以来
67.88
日期
净值
累计净值
2026-06-17
1.6788
1.6788
2026-06-16
1.6889
1.6889
2026-06-15
1.6910
1.6910
2026-06-12
1.6804
1.6804
2026-06-11
1.6775
1.6775
2026-06-10
1.6608
1.6608
2026-06-09
1.6692
1.6692
2026-06-08
1.6736
1.6736
2026-06-05
1.6688
1.6688
2026-06-04
1.6946
1.6946
2026-06-03
1.6906
1.6906
2026-06-02
1.6993
1.6993
2026-06-01
1.6933
1.6933
2026-05-29
1.6942
1.6942
2026-05-28
1.6957
1.6957
2026-05-27
1.6950
1.6950
2026-05-26
1.6960
1.6960
2026-05-25
1.6888
1.6888
2026-05-22
1.6904
1.6904
截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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