在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
3.51
%
近一年涨跌幅
1.0720
净值 （2026-11-02）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
0.00
过去一月
0.72
过去一季
1.36
过去半年
2.36
过去一年
3.51
过去三年
10.27
过去五年
16.06
成立以来
25.69
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0720
1.2344
2026-10-30
1.0700
1.2324
2026-10-29
1.0742
1.2366
2026-10-28
1.0731
1.2355
2026-10-27
1.0736
1.2360
2026-10-26
1.0720
1.2344
2026-10-23
1.0715
1.2339
2026-10-22
1.0715
1.2339
2026-10-21
1.0718
1.2342
2026-10-20
1.0726
1.2350
2026-10-19
1.0707
1.2331
2026-10-16
1.0703
1.2327
2026-10-15
1.0690
1.2314
2026-10-14
1.0693
1.2317
2026-10-13
1.0677
1.2301
2026-10-12
1.0672
1.2296
2026-10-09
1.0652
1.2276
2026-10-08
1.0641
1.2265
2026-09-30
1.0643
1.2267
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
