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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
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3.51
%
近一年涨跌幅
1.0720
净值 （2026-11-02）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
0.00
过去一月
0.72
过去一季
1.36
过去半年
2.36
过去一年
3.51
过去三年
10.27
过去五年
16.06
成立以来
25.69
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0720
1.2344
2026-10-30
1.0700
1.2324
2026-10-29
1.0742
1.2366
2026-10-28
1.0731
1.2355
2026-10-27
1.0736
1.2360
2026-10-26
1.0720
1.2344
2026-10-23
1.0715
1.2339
2026-10-22
1.0715
1.2339
2026-10-21
1.0718
1.2342
2026-10-20
1.0726
1.2350
2026-10-19
1.0707
1.2331
2026-10-16
1.0703
1.2327
2026-10-15
1.0690
1.2314
2026-10-14
1.0693
1.2317
2026-10-13
1.0677
1.2301
2026-10-12
1.0672
1.2296
2026-10-09
1.0652
1.2276
2026-10-08
1.0641
1.2265
2026-09-30
1.0643
1.2267
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.35
现金
0.18
其他
2.47
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,900,000
192,104,939.73
10.32
2
2600004
26超长特别国债04
1,400,000
144,111,945.36
7.74
3
250410
25农发10
1,200,000
120,942,246.58
6.50
4
220215
22国开15
1,100,000
119,117,041.10
6.40
5
220220
22国开20
1,000,000
109,425,452.05
5.88
-
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