在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
3.39
%
近一年涨跌幅
1.0728
净值 （2026-11-02）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
-0.01
过去一月
0.71
过去一季
1.33
过去半年
2.32
过去一年
3.39
过去三年
10.00
过去五年
15.74
成立以来
25.12
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0728
1.2298
2026-10-30
1.0708
1.2278
2026-10-29
1.0751
1.2321
2026-10-28
1.0739
1.2309
2026-10-27
1.0744
1.2314
2026-10-26
1.0729
1.2299
2026-10-23
1.0723
1.2293
2026-10-22
1.0723
1.2293
2026-10-21
1.0726
1.2296
2026-10-20
1.0735
1.2305
2026-10-19
1.0715
1.2285
2026-10-16
1.0712
1.2282
2026-10-15
1.0699
1.2269
2026-10-14
1.0702
1.2272
2026-10-13
1.0685
1.2255
2026-10-12
1.0680
1.2250
2026-10-09
1.0661
1.2231
2026-10-08
1.0649
1.2219
2026-09-30
1.0652
1.2222
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.35
现金
0.18
其他
2.47
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,900,000
192,104,939.73
10.32
2
2600004
26超长特别国债04
1,400,000
144,111,945.36
7.74
3
250410
25农发10
1,200,000
120,942,246.58
6.50
4
220215
22国开15
1,100,000
119,117,041.10
6.40
5
220220
22国开20
1,000,000
109,425,452.05
5.88
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
