(基金代码:006666)
债券型
中低风险(R2)
1.79%
近一年涨跌幅
1.0552
净值 (2026-06-18)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛怡  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
0.36
过去一月
0.43
过去一季
1.07
过去半年
1.67
过去一年
1.79
过去三年
8.93
过去五年
15.53
成立以来
23.07
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0552
1.2122
2026-06-17
1.0548
1.2118
2026-06-16
1.0540
1.2110
2026-06-15
1.0523
1.2093
2026-06-12
1.0522
1.2092
2026-06-11
1.0514
1.2084
2026-06-10
1.0521
1.2091
2026-06-09
1.0531
1.2101
2026-06-08
1.0540
1.2110
2026-06-05
1.0547
1.2117
2026-06-04
1.0554
1.2124
2026-06-03
1.0548
1.2118
2026-06-02
1.0553
1.2123
2026-06-01
1.0553
1.2123
2026-05-29
1.0548
1.2118
2026-05-28
1.0546
1.2116
2026-05-27
1.0544
1.2114
2026-05-26
1.0532
1.2102
2026-05-25
1.0522
1.2092
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
吴彬
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 0.29%
毛怡女士,硕士。曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理,中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理,现任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)。
截止日期:2026-06-18
TA管理的其他基金
吴彬
从业年限:11年
起始日:2021-01-27
任期回报 16.97%
吴彬先生,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日期间)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2024年5月20日期间)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月10日至2025年2月24日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年4月9日至2025年11月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日至2026年1月26日期间)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2026年6月11日期间)等,现任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎创债券型证券投资基金基金经理(2023年10月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
截止日期:2026-06-18
TA管理的其他基金
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2019-08-12
2020-08-25
柳万军
2019-01-24
2021-01-27
刘明宇
推荐基金