(基金代码:006666)
债券型
中低风险(R2)
3.39%
近一年涨跌幅
1.0728
净值 (2026-11-02)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
-0.01
过去一月
0.71
过去一季
1.33
过去半年
2.32
过去一年
3.39
过去三年
10.00
过去五年
15.74
成立以来
25.12
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0728
1.2298
2026-10-30
1.0708
1.2278
2026-10-29
1.0751
1.2321
2026-10-28
1.0739
1.2309
2026-10-27
1.0744
1.2314
2026-10-26
1.0729
1.2299
2026-10-23
1.0723
1.2293
2026-10-22
1.0723
1.2293
2026-10-21
1.0726
1.2296
2026-10-20
1.0735
1.2305
2026-10-19
1.0715
1.2285
2026-10-16
1.0712
1.2282
2026-10-15
1.0699
1.2269
2026-10-14
1.0702
1.2272
2026-10-13
1.0685
1.2255
2026-10-12
1.0680
1.2250
2026-10-09
1.0661
1.2231
2026-10-08
1.0649
1.2219
2026-09-30
1.0652
1.2222
截止日期:2026-11-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 1.78%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-10-30
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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