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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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3.34
%
近一年涨跌幅
1.0437
净值 （2026-09-17）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
0.04
过去一月
0.04
过去一季
0.95
过去半年
2.37
过去一年
3.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.93
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.0437
1.0587
2026-09-16
1.0435
1.0585
2026-09-15
1.0431
1.0581
2026-09-14
1.0427
1.0577
2026-09-11
1.0428
1.0578
2026-09-10
1.0433
1.0583
2026-09-09
1.0435
1.0585
2026-09-08
1.0436
1.0586
2026-09-07
1.0439
1.0589
2026-09-04
1.0436
1.0586
2026-09-03
1.0435
1.0585
2026-09-02
1.0425
1.0575
2026-09-01
1.0428
1.0578
2026-08-31
1.0417
1.0567
2026-08-28
1.0411
1.0561
2026-08-27
1.0412
1.0562
2026-08-26
1.0425
1.0575
2026-08-25
1.0432
1.0582
2026-08-24
1.0435
1.0585
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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