华夏鼎昭利率债债券A基金行情_优势_走势_评级

华夏鼎昭利率债债券A

（基金代码：020565）

债券型

中低风险(R2)

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2.06%

近一年涨跌幅

1.0344

净值（2026-06-18）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

毛怡文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.09

过去一周

0.44

过去一月

0.55

过去一季

1.36

过去半年

2.09

过去一年

2.06

过去三年

过去五年

成立以来

4.99

日期

净值

累计净值

2026-06-18

1.0344

1.0494

2026-06-17

1.0339

1.0489

2026-06-16

1.0330

1.0480

2026-06-15

1.0311

1.0461

2026-06-12

1.0309

1.0459

2026-06-11

1.0299

1.0449

2026-06-10

1.0307

1.0457

2026-06-09

1.0319

1.0469

2026-06-08

1.0329

1.0479

2026-06-05

1.0336

1.0486

2026-06-04

1.0344

1.0494

2026-06-03

1.0336

1.0486

2026-06-02

1.0343

1.0493

2026-06-01

1.0344

1.0494

2026-05-29

1.0337

1.0487

2026-05-28

1.0335

1.0485

2026-05-27

1.0331

1.0481

2026-05-26

1.0317

1.0467

2026-05-25

1.0305

1.0455

截止日期：2026-06-18

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

毛怡

文世伦

毛怡

从业年限：15年

起始日：2026-06-11

任期回报 0.36%

毛怡女士，硕士。曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理，中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理，现任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)。

截止日期：2026-06-18

TA管理的其他基金

华夏恒融债券

（基金代码：004063）

41.13%

成立以来收益

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华夏鼎隆债券A

（基金代码：004061）

33.16%

成立以来收益

立即购买

华夏鼎隆债券C

（基金代码：004062）

28.11%

成立以来收益

立即购买

华夏鼎康债券A

（基金代码：006665）

23.58%

成立以来收益

立即购买

华夏鼎康债券C

（基金代码：006666）

23.07%

成立以来收益

立即购买

华夏中债1-3年政金债指数C

（基金代码：007166）

22.58%

成立以来收益

立即购买

华夏中债1-3年政金债指数A

（基金代码：007165）

22.46%

成立以来收益

立即购买

华夏鼎丰债券

（基金代码：013780）

12.79%

成立以来收益

立即购买

华夏鼎昭利率债债券C

（基金代码：020566）

4.91%

成立以来收益

立即购买

文世伦

从业年限：9年

起始日：2024-02-06

任期回报 4.99%

文世伦先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等，现任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月16日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年2月6日起任职)。

截止日期：2026-06-18

TA管理的其他基金

华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

31.43%

成立以来收益

立即购买

华夏兴源稳健一年持有混合A

（基金代码：011743）

29.15%

成立以来收益

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