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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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4.06
%
近一年涨跌幅
1.0552
净值 （2026-11-02）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.15
过去一周
0.02
过去一月
0.83
过去一季
1.47
过去半年
2.79
过去一年
4.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0552
1.0702
2026-10-30
1.0530
1.0680
2026-10-29
1.0574
1.0724
2026-10-28
1.0562
1.0712
2026-10-27
1.0566
1.0716
2026-10-26
1.0550
1.0700
2026-10-23
1.0543
1.0693
2026-10-22
1.0544
1.0694
2026-10-21
1.0545
1.0695
2026-10-20
1.0555
1.0705
2026-10-19
1.0534
1.0684
2026-10-16
1.0530
1.0680
2026-10-15
1.0515
1.0665
2026-10-14
1.0519
1.0669
2026-10-13
1.0501
1.0651
2026-10-12
1.0495
1.0645
2026-10-09
1.0475
1.0625
2026-10-08
1.0464
1.0614
2026-09-30
1.0465
1.0615
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.97
现金
0.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
5,500,000
556,093,246.58
11.55
2
250410
25农发10
4,200,000
423,297,863.01
8.79
3
260410
26农发10
3,400,000
342,367,983.56
7.11
4
2500005
25超长特别国债05
3,000,000
286,418,152.17
5.95
5
250210
25国开10
2,800,000
284,417,095.89
5.91
-
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