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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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4.06
%
近一年涨跌幅
1.0552
净值 （2026-11-02）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.15
过去一周
0.02
过去一月
0.83
过去一季
1.47
过去半年
2.79
过去一年
4.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0552
1.0702
2026-10-30
1.0530
1.0680
2026-10-29
1.0574
1.0724
2026-10-28
1.0562
1.0712
2026-10-27
1.0566
1.0716
2026-10-26
1.0550
1.0700
2026-10-23
1.0543
1.0693
2026-10-22
1.0544
1.0694
2026-10-21
1.0545
1.0695
2026-10-20
1.0555
1.0705
2026-10-19
1.0534
1.0684
2026-10-16
1.0530
1.0680
2026-10-15
1.0515
1.0665
2026-10-14
1.0519
1.0669
2026-10-13
1.0501
1.0651
2026-10-12
1.0495
1.0645
2026-10-09
1.0475
1.0625
2026-10-08
1.0464
1.0614
2026-09-30
1.0465
1.0615
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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