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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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2.06
%
近一年涨跌幅
1.0344
净值 （2026-06-18）
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基金经理
毛怡 文世伦
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今年以来
2.09
过去一周
0.44
过去一月
0.55
过去一季
1.36
过去半年
2.09
过去一年
2.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.99
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0344
1.0494
2026-06-17
1.0339
1.0489
2026-06-16
1.0330
1.0480
2026-06-15
1.0311
1.0461
2026-06-12
1.0309
1.0459
2026-06-11
1.0299
1.0449
2026-06-10
1.0307
1.0457
2026-06-09
1.0319
1.0469
2026-06-08
1.0329
1.0479
2026-06-05
1.0336
1.0486
2026-06-04
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1.0494
2026-06-03
1.0336
1.0486
2026-06-02
1.0343
1.0493
2026-06-01
1.0344
1.0494
2026-05-29
1.0337
1.0487
2026-05-28
1.0335
1.0485
2026-05-27
1.0331
1.0481
2026-05-26
1.0317
1.0467
2026-05-25
1.0305
1.0455
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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