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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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3.03
%
近一年涨跌幅
1.0645
净值 （2026-11-02）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
-0.26
过去一月
0.48
过去一季
1.14
过去半年
1.95
过去一年
3.03
过去三年
8.50
过去五年
15.40
成立以来
27.62
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0645
1.2540
2026-10-30
1.0631
1.2526
2026-10-29
1.0691
1.2586
2026-10-28
1.0685
1.2580
2026-10-27
1.0688
1.2583
2026-10-26
1.0673
1.2568
2026-10-23
1.0667
1.2562
2026-10-22
1.0667
1.2562
2026-10-21
1.0669
1.2564
2026-10-20
1.0677
1.2572
2026-10-19
1.0656
1.2551
2026-10-16
1.0654
1.2549
2026-10-15
1.0642
1.2537
2026-10-14
1.0645
1.2540
2026-10-13
1.0630
1.2525
2026-10-12
1.0623
1.2518
2026-10-09
1.0604
1.2499
2026-10-08
1.0593
1.2488
2026-09-30
1.0594
1.2489
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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