在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.03
%
近一年涨跌幅
1.0645
净值 （2026-11-02）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
-0.26
过去一月
0.48
过去一季
1.14
过去半年
1.95
过去一年
3.03
过去三年
8.50
过去五年
15.40
成立以来
27.62
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0645
1.2540
2026-10-30
1.0631
1.2526
2026-10-29
1.0691
1.2586
2026-10-28
1.0685
1.2580
2026-10-27
1.0688
1.2583
2026-10-26
1.0673
1.2568
2026-10-23
1.0667
1.2562
2026-10-22
1.0667
1.2562
2026-10-21
1.0669
1.2564
2026-10-20
1.0677
1.2572
2026-10-19
1.0656
1.2551
2026-10-16
1.0654
1.2549
2026-10-15
1.0642
1.2537
2026-10-14
1.0645
1.2540
2026-10-13
1.0630
1.2525
2026-10-12
1.0623
1.2518
2026-10-09
1.0604
1.2499
2026-10-08
1.0593
1.2488
2026-09-30
1.0594
1.2489
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
毛怡
毛怡
从业年限：15年
起始日：2026-10-20
任期回报 -0.23%
2011年5月至2022年7月期间，曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理；2022年7月至2025年10月期间，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理。
截止日期：2026-10-30
TA管理的其他基金
华夏恒融债券
（基金代码：004063）
40.10%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
35.12%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
29.94%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
25.46%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
24.88%
成立以来收益
立即购买
华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
24.23%
成立以来收益
立即购买
华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
24.15%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
14.84%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
6.87%
成立以来收益
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
6.80%
成立以来收益
立即购买
华夏季季鑫90天持有债券A
（基金代码：027080）
0.63%
成立以来收益
立即购买
华夏季季鑫90天持有债券C
（基金代码：027081）
0.52%
成立以来收益
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2022-02-14
2026-10-20
孙蕾
2021-01-27
2022-02-14
吴彬
2019-07-24
2021-01-27
何家琪
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
