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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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0.72
%
近一年涨跌幅
1.3475
净值 （2026-11-02）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
-0.80
过去一月
-1.76
过去一季
-0.88
过去半年
-1.25
过去一年
0.72
过去三年
11.64
过去五年
11.01
成立以来
34.75
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3475
1.3475
2026-10-30
1.3466
1.3466
2026-10-29
1.3547
1.3547
2026-10-28
1.3586
1.3586
2026-10-27
1.3561
1.3561
2026-10-26
1.3583
1.3583
2026-10-23
1.3606
1.3606
2026-10-22
1.3584
1.3584
2026-10-21
1.3631
1.3631
2026-10-20
1.3633
1.3633
2026-10-19
1.3608
1.3608
2026-10-16
1.3614
1.3614
2026-10-15
1.3615
1.3615
2026-10-14
1.3662
1.3662
2026-10-13
1.3685
1.3685
2026-10-12
1.3676
1.3676
2026-10-09
1.3697
1.3697
2026-10-08
1.3692
1.3692
2026-09-30
1.3716
1.3716
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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