截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
3,178,440.00
0.02
C 制造业
923,808,030.07
6.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,311,684.00
0.05
F 批发和零售业
36,857,366.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业
5,070,177.00
0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业
41,116,053.26
0.27
L 租赁和商务服务业
4,678,507.00
0.03
M 科学研究和技术服务业
62,773,689.98
0.41
N 水利、环境和公共设施管理业
9,144,250.00
0.06
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019835
26国债09
5,610,000
563,309,936.69
3.67
2
242680014
26招商银行永续债02BC
4,400,000
445,768,653.15
2.91
3
242680046
26建行永续债02BC
4,100,000
410,353,004.38
2.68
4
250220
25国开20
4,000,000
404,452,821.92
2.64
5
242680007
26民生银行永续债01
3,700,000
377,049,118.36
2.46
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