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过去五年
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累计净值
2026-06-18
1.1844
1.1844
2026-06-17
1.2182
1.2182
2026-06-16
1.2196
1.2196
2026-06-15
1.2078
1.2078
2026-06-12
1.1786
1.1786
2026-06-11
1.1411
1.1411
2026-06-10
1.1513
1.1513
2026-06-09
1.1356
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2026-06-08
1.1312
1.1312
2026-06-05
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2026-06-04
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2026-06-02
1.1695
1.1695
2026-06-01
1.1679
1.1679
2026-05-29
1.1653
1.1653
2026-05-28
1.1536
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2026-05-27
1.1760
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2026-05-26
1.1896
1.1896
2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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