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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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中高风险(R4)
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今年以来
-10.24
过去一周
4.47
过去一月
-2.20
过去一季
-9.88
过去半年
-13.40
过去一年
5.35
过去三年
14.07
过去五年
8.37
成立以来
21.47
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.2115
1.2115
2026-04-16
1.2147
1.2147
2026-04-15
1.2073
1.2073
2026-04-14
1.2148
1.2148
2026-04-13
1.2097
1.2097
2026-04-10
1.2019
1.2019
2026-04-09
1.1627
1.1627
2026-04-08
1.1875
1.1875
2026-04-07
1.1446
1.1446
2026-04-03
1.1469
1.1469
2026-04-02
1.1567
1.1567
2026-04-01
1.1761
1.1761
2026-03-31
1.1593
1.1593
2026-03-30
1.1681
1.1681
2026-03-27
1.1734
1.1734
2026-03-26
1.1662
1.1662
2026-03-25
1.1921
1.1921
2026-03-24
1.1797
1.1797
2026-03-23
1.1681
1.1681
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.94
其他
93.06
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
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股票简称
占净值比（%）
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