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过去一周
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过去一月
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2.60
过去半年
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过去一年
-7.10
过去三年
84.43
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.9854
1.9854
2026-10-15
1.9668
1.9668
2026-10-14
1.9713
1.9713
2026-10-13
1.9919
1.9919
2026-10-12
1.9898
1.9898
2026-10-09
1.9918
1.9918
2026-10-08
1.9654
1.9654
2026-09-30
1.9983
1.9983
2026-09-29
1.9773
1.9773
2026-09-28
1.9865
1.9865
2026-09-24
2.0407
2.0407
2026-09-23
2.0584
2.0584
2026-09-22
2.0544
2.0544
2026-09-21
2.0678
2.0678
2026-09-18
2.0860
2.0860
2026-09-17
2.0592
2.0592
2026-09-16
2.0635
2.0635
2026-09-15
2.0455
2.0455
2026-09-14
2.0566
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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