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净值增长率(%)
今年以来
-7.91
过去一周
-0.32
过去一月
-3.78
过去一季
2.60
过去半年
-14.98
过去一年
-7.10
过去三年
84.43
过去五年
121.36
成立以来
98.54
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.9854
1.9854
2026-10-15
1.9668
1.9668
2026-10-14
1.9713
1.9713
2026-10-13
1.9919
1.9919
2026-10-12
1.9898
1.9898
2026-10-09
1.9918
1.9918
2026-10-08
1.9654
1.9654
2026-09-30
1.9983
1.9983
2026-09-29
1.9773
1.9773
2026-09-28
1.9865
1.9865
2026-09-24
2.0407
2.0407
2026-09-23
2.0584
2.0584
2026-09-22
2.0544
2.0544
2026-09-21
2.0678
2.0678
2026-09-18
2.0860
2.0860
2026-09-17
2.0592
2.0592
2026-09-16
2.0635
2.0635
2026-09-15
2.0455
2.0455
2026-09-14
2.0566
2.0566
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.77
其他
92.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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