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过去一月
0.31
过去一季
0.91
过去半年
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过去一年
0.36
过去三年
7.46
过去五年
15.76
成立以来
24.22
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2422
1.2422
2026-06-17
1.2448
1.2448
2026-06-16
1.2431
1.2431
2026-06-15
1.2470
1.2470
2026-06-12
1.2390
1.2390
2026-06-11
1.2392
1.2392
2026-06-10
1.2394
1.2394
2026-06-09
1.2398
1.2398
2026-06-08
1.2342
1.2342
2026-06-05
1.2387
1.2387
2026-06-04
1.2367
1.2367
2026-06-03
1.2379
1.2379
2026-06-02
1.2365
1.2365
2026-06-01
1.2380
1.2380
2026-05-29
1.2417
1.2417
2026-05-28
1.2426
1.2426
2026-05-27
1.2451
1.2451
2026-05-26
1.2473
1.2473
2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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